冬天煤炭基金还值得购买吗?2021年冬天煤炭基金会不会上涨?

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发布时间:2021-10-22 00:00:07
作者:跌停,煤炭,动力,能源,化工
监管 组合拳 瞬间起效,商品市场一夜变天。10月20日,煤炭期货、股票上演跌停潮。相关ETF产品同样遭到重创,场内基金罕见跌停。而此前受益于动力煤期货大涨,相关商品类ETF基金年内收益翻倍、份额则在一个月内暴增近3倍。

对于煤炭板块后市展望,部分公募投资人士认为,尽管长期需求下行,碳中和背景下供给缩减强于需求,行业景气度短期内有望持续。但当前板块估值已反映得相对充分,煤炭市场供应增长预期也有望加强,后期需求增速也将回落。

能源化工ETF跌停

监管层重锤出击,动煤合约全线跌停。在夜盘报出跌停后,10月20日,动力煤主力合约2201依然未能扭转跌势。截至收盘,甲醇、焦煤、焦炭、动力煤、尿素、乙二醇、PVC期货主力合约悉数跌停,相关个股也满盘皆绿。

受此影响,相关ETF及LOF产品场内表现同样 惨淡 。其中能源化工ETF跌停,年内涨幅回落至106.12%;煤炭ETF大跌7.98%;煤炭LOF单日跌幅6.61%;煤炭等权LOF大跌6.48%;煤炭龙头LOF同样跌超6%。

而在此前,受益于动力煤、焦炭、焦煤期货主力合约价格及A股煤炭板块的上涨,煤炭相关ETF年内净值涨幅居前,份额也在短期内显著增加。Wind数据显示,截至10月19日,能源化工ETF年内净值收益率达到114.03%,领涨ETF基金的同时排在所有基金之首,也是截至10月19日唯一一只 翻倍基 。份额则从9月19日的1.05亿份,上涨至10月19日的3.95亿份,增幅达到2.76倍。

公开资料显示,能源化工ETF成立于2019年12月,跟踪标的为易盛郑商所能源化工指数A,该指数包含四类成份品种,分别是动力煤、PTA(精对苯二甲酸)、甲醇、玻璃,均是郑商所成交量大、交易活跃的能源化工期货品种。截至今年上半年末,该ETF投资的商品期货持仓中,动力煤109持有的合约市值最高,其次是精对苯二甲酸109、甲醇109和玻璃109。

8月下旬以来截至10月19日,动力煤期货价格持续暴涨,由不到800元/吨,一路最高升至1982.0元/吨历史新高,震惊业内。截至10月19日收盘,报价1835.6元/吨。

动力煤期货价格的连续上涨,也带动了二级市场煤炭板块的大涨,相关指数基金净值涨幅同样不俗。Wind煤炭行业主题基金共38只,2021年年初至今平均实现28.64%的回报率。截至10月19日,除能源化工ETF净值达到1.1倍以上外,煤炭ETF、煤炭LOF、煤炭龙头LOF等相关基金年内净值涨幅也均超过了70%。
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