一文看懂外资持股偏好！这两个错觉千万不能有
摘要
【一文看懂外资持股偏好！这两个错觉千万不能有】东方财富Choice数据显示，大金融(银行+非银金融)板块确实是外资较为集中持仓的一个行业，截至4月12日，合计持仓市值为1963.26亿元，居第二位。居首的是食品饮料行业，陆股通最新持仓市值为2079.05亿元，家用电器行业则以1160.03亿元的持仓排在第三位。
一直以来，外资给人的印象，是喜好大金融、大市值、低市盈率、非创业板公司，可数据给出的答案，貌似并不全是这样的。
需要指出的是，外资投资A股，一般有两个途径，一个是陆股通，一个是QFII，由于当前尚处年报披露季，QFII持仓尚不完全，所以本文就以陆股通标的股为样本，来详细说明。
大金融配置不足2%
对于外资偏好的行业，我们不妨以标的股中，对各行业的持仓市值来考量，从绝对值来看，东方财富Choice数据显示，大金融(银行+非银金融)板块确实是外资较为集中持仓的一个行业，截至4月12日，合计持仓市值为1963.26亿元，居第二位。
居首的是食品饮料行业，陆股通最新持仓市值为2079.05亿元，家用电器行业则以1160.03亿元的持仓排在第三位。
不过，从各行业配置比例(持仓市值/流通总值)来看，排在前三的分别是家用电器、休闲服务和食品饮料，配置比例分别是9.65%、8.46%和6.91%。至于大金融板块，只能排在申万一级28行业的第十位，配置比例为1.86%。
相反，有7个行业的陆股通配置比例不足1%，其中采掘、国防军工和纺织服装为最低前三，配置比例分别是0.43%、0.5%和0.7%。
数据来源：东方财富Choice数据
外资偏爱大市值
至于外资偏好公司的市值分布，在最新的1973家陆股通标的股中，陆股通持有455家公司股数占流通股比超1%。
在这455家公司中，从绝对值来看，0-200亿公司最多，有187家，而500-1000亿公司最少，只有49家。
不过，从占比来看，却是按市值大小依次降低，即1000亿以上占比最高，为63.95%；而0-200亿公司占比最小，为12.91%。如此可以看出，陆股通较为偏好大市值公司，其次偏好中大市值公司。
外资偏好低市盈率
对于上述陆股通偏好的455家公司，从市盈率分布来看，0-20倍公司，不管是绝对值，还是相对占比，都是最高的。其次是20-40倍市盈率的公司。
如此，可以看出，陆股通资金最为偏好0-20倍低市盈率公司。如果不考虑市盈率为负的公司，陆股通最不喜欢的就是40倍以上的高市盈率公司。
陆股通明显关注创业板
一直以来，因高估值而不受待见的创业板公司，在投资者印象中，也不是外资的最爱，但是自从去年6月初“入摩”以来，陆股通对创业板公司的态度正发生显著的变化。
首先就是标的股家数的变化，截至4月12日，陆股通标的股中有293家创业板公司，较2018年5月底(“入摩”前)的245家增加19.6%。
其次，截至4月12日，陆股通持股创业板公司的最新持仓市值为418.76亿元，较2018年5月底的210.52亿元，增加99%，几乎翻倍。
最后，当前创业板公司中，陆股通持股占流通股比超1%公司占比为13%，较2018年5月底的7.8%，增加5.2个百分点。
从上述可以看出，外资的持股风格，与投资者的常规印象还是有所差异的，即爱大市值和低市盈率的公司不假，但喜爱大金融和不爱创业板公司，却是有所偏颇的。（.东.财.辣.笔.小.强 ）
【一文看懂外资持股偏好！这两个错觉千万不能有】东方财富Choice数据显示，大金融(银行+非银金融)板块确实是外资较为集中持仓的一个行业，截至4月12日，合计持仓市值为1963.26亿元，居第二位。居首的是食品饮料行业，陆股通最新持仓市值为2079.05亿元，家用电器行业则以1160.03亿元的持仓排在第三位。
一直以来，外资给人的印象，是喜好大金融、大市值、低市盈率、非创业板公司，可数据给出的答案，貌似并不全是这样的。
需要指出的是，外资投资A股，一般有两个途径，一个是陆股通，一个是QFII，由于当前尚处年报披露季，QFII持仓尚不完全，所以本文就以陆股通标的股为样本，来详细说明。
大金融配置不足2%
对于外资偏好的行业，我们不妨以标的股中，对各行业的持仓市值来考量，从绝对值来看，东方财富Choice数据显示，大金融(银行+非银金融)板块确实是外资较为集中持仓的一个行业，截至4月12日，合计持仓市值为1963.26亿元，居第二位。
居首的是食品饮料行业，陆股通最新持仓市值为2079.05亿元，家用电器行业则以1160.03亿元的持仓排在第三位。
不过，从各行业配置比例(持仓市值/流通总值)来看，排在前三的分别是家用电器、休闲服务和食品饮料，配置比例分别是9.65%、8.46%和6.91%。至于大金融板块，只能排在申万一级28行业的第十位，配置比例为1.86%。
相反，有7个行业的陆股通配置比例不足1%，其中采掘、国防军工和纺织服装为最低前三，配置比例分别是0.43%、0.5%和0.7%。
数据来源：东方财富Choice数据
外资偏爱大市值
至于外资偏好公司的市值分布，在最新的1973家陆股通标的股中，陆股通持有455家公司股数占流通股比超1%。
在这455家公司中，从绝对值来看，0-200亿公司最多，有187家，而500-1000亿公司最少，只有49家。
不过，从占比来看，却是按市值大小依次降低，即1000亿以上占比最高，为63.95%；而0-200亿公司占比最小，为12.91%。如此可以看出，陆股通较为偏好大市值公司，其次偏好中大市值公司。
外资偏好低市盈率
对于上述陆股通偏好的455家公司，从市盈率分布来看，0-20倍公司，不管是绝对值，还是相对占比，都是最高的。其次是20-40倍市盈率的公司。
如此，可以看出，陆股通资金最为偏好0-20倍低市盈率公司。如果不考虑市盈率为负的公司，陆股通最不喜欢的就是40倍以上的高市盈率公司。
陆股通明显关注创业板
一直以来，因高估值而不受待见的创业板公司，在投资者印象中，也不是外资的最爱，但是自从去年6月初“入摩”以来，陆股通对创业板公司的态度正发生显著的变化。
首先就是标的股家数的变化，截至4月12日，陆股通标的股中有293家创业板公司，较2018年5月底(“入摩”前)的245家增加19.6%。
其次，截至4月12日，陆股通持股创业板公司的最新持仓市值为418.76亿元，较2018年5月底的210.52亿元，增加99%，几乎翻倍。
最后，当前创业板公司中，陆股通持股占流通股比超1%公司占比为13%，较2018年5月底的7.8%，增加5.2个百分点。
从上述可以看出，外资的持股风格，与投资者的常规印象还是有所差异的，即爱大市值和低市盈率的公司不假，但喜爱大金融和不爱创业板公司，却是有所偏颇的。（.东.财.辣.笔.小.强 ）
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