八菱科技股票:估值几腰斩 再收深交所关注函
4月1日上午,深交所再次向八菱科技(002592.SZ)下发关注函,指出公司于2018年12月28日披露拟以现金方式收购北京弘润天源基因生物技术有限公司(下称 弘润天源 )100%股权,交易价格不超过30亿元;后续公司于2019年3月28日披露变更收购弘润天源的比例为不超过51%(交易变更后不再构成重大资产重组),初步评估总价预计不超过18亿元,要求公司补充披露3个月期间内弘润天源100%股权的估值上限由30亿元变更为18亿的依据及合理性。
此前菱科技曾披露估值变化原因系 标的公司2018年下半年受外部因素的影响,第四季度业绩出现下滑,标的公司对未来经营业绩的预期保持了适度的谨慎,影响了标的公司的评估值 。
对此,深交所在关注函中要求补充披露弘润天源2018年度的财务数据,并重点说明弘润天源第四季度的经营情况及主要财务指标。
资料显示,弘润天源2016年、2017年、2018年1-8月分别实现营业收入2.28亿元、3.38亿元和2.58亿元;分别实现净利润1.06亿元、2.10亿元和1.62亿元。其中,2018年1-8月数据未经审计。
值得指出的是,在标的公司业绩下滑的背景下,实控人仍作出了高额业绩承诺。根据八菱科技此前与弘润天源实际控制人王安祥签订的《框架协议》,标的公司2019-2021年经审计后的净利润累计不低于10亿元,对此深交所亦要求说明标的公司业绩承诺的依据及合理性。
为进一步了解前后两次估值差异的更多细节,记者致电八菱科技,其证券部人士表示, 相关情况须待回复深交所关注函时披露 。至记者截稿,公司未就采访函进行回复。
收购比例:从100%到51%
在标的公司评估值大幅下降的同时,八菱科技还变更了对其收购比例,从 100% 变为 不超过51% 。
据记者计算,由此,八菱科技所需支付的交易价款将由30亿元降至9.18亿元。
早前八菱科技30亿元收购款项将从何而来,一度得到了资本市场的高度关注。
据记者了解,截至2018年末,八菱科技账面可用货币资金余额仅4179万元,银行综合授信额度余4142.77万元;短期借款、应付票据、长期借款余额合计高达3.29亿元。
八菱科技在此前对深交所的回复中披露了本次交易的资金来源、融资安排及还款计划:将自筹8亿资金(其中约有3.60亿元来自公司回购股份转让给第四期员工持股计划的转让价款),计划变更募集资金约4.8亿元,设立并购基金或发行可转债、股票等方式筹措约7亿元用于本次收购;另根据业绩承诺情况分期支付约10亿元。
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